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徐州燃控科技股份有限公司

来源:网络整理 作者:采集侠 2016/12/05 10:20

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王文举、主管会计工作负责人贾红生及会计机构负责人(会计主管人员)彭育蓉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产(元)

1,508,321,713.82

1,520,364,133.77

-0.79%

归属于上市公司股东的所有者权益(元)

1,352,915,517.89

1,321,937,120.61

2.34%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

12.53

12.24

2.37%

年初至报告期期末

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)

-22,388,446.04

-167.97%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

-0.21

-150.35%

报告期

比上年同期增减(%)

年初至报告期期末

比上年同期增减(%)

营业总收入(元)

80,581,578.39

3.79%

209,741,530.44

14.72%

归属于上市公司股东的净利润(元)

25,872,281.76

-8.05%

63,378,397.27

7.77%

基本每股收益(元/股)

0.24

-31.43%

0.59

-20.27%

稀释每股收益(元/股)

0.24

-31.43%

0.59

-20.27%

加权平均净资产收益率(%)

1.93%

-9.60%

4.73%

20.86%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

1.93%

-8.43%

4.69%

19.47%

非经常性损益项目

√ 适用 不适用

单位:元

非经常性损益项目

金额

附注(如适用)

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

799,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-52,738.00

所得税影响额

-111,939.30

合计

634,322.70

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)

10,060

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

交通银行-华安创新证券投

1,541,100

人民币普通股

国泰君安证券股份有限公司

601,500

人民币普通股

平安证券有限责任公司

600,000

人民币普通股

东兴证券-光大-东兴1号优选基金集合资产管理计划

499,183

人民币普通股

东吴证券股份有限公司

497,851

人民币普通股

民生证券有限责任公司

493,189

人民币普通股

中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金

400,000

人民币普通股

东北证券股份有限公司

363,450

人民币普通股

中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金

361,762

人民币普通股

董光

265,800

人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称

期初限售股数

本期解除限售股数

本期增加限售股数

期末限售股数

限售原因

解除限售日期

徐州燃控科技股份有限公司

40,000,000

0

0

40,000,000

首发承诺

2013-12-30

武汉凯迪控股投资有限公司

24,000,000

0

0

24,000,000

首发承诺

2011-12-29

上海玖歌投资管理有限公司

8,000,000

0

0

8,000,000

首发承诺

2011-12-29

海南凯兴科技开发有限公司

8,000,000

0

0

8,000,000

首发承诺

2011-12-29

合计

80,000,000

0

0

80,000,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 不适用

一、资产负债表项目

1、货币资金期末余额为7.02亿,较年初下降38.96%,主要是公司本期发生资本性投资3.16亿,偿还银行贷款7000万及向股东发放红利3240万所致;

2、应收帐款期末余额为1.92亿,较年初增长78.28%,主要是公司收入增长所致;

3、应收利息期末余额为281.35万元,较年初增长100%,主要系定期存款利息收入增加所致。

4、存货期末余额为6219万,较年初增长41.51%,主要是公司订单增加,发出商品、在制品增加所致;

5、长期股权投资期末余额为2.125亿,较年初增长100%,主要是公司用超募资金投资五个垃圾电厂;

6、投资性房产期末余额为39.79万,较年初下降30.43%,主要是其折旧所致;

7、在建工程期末余额为1.27亿,较年初增长744.09%,主要是本期募投项目一期工程和中试中心建设项目投入;

8、短期借款期末余额为0,较年初下降100%,主要是本期偿还银行贷款所致;

9、应付票据期末余额为1708.51万,较年初增长128.44%,主要是为节约资金成本,本期加大票据结算方式;

10、应付帐款期末余额为7331.58万,较年初增长32.46%,主要是募投项目进度加快,但根据合同要求,部分设备款尚未结算;

11、应交税费期末余额为1147.64万,较年初增长76.26%,主要是公司收入、利润增长所致;

12、其他应付款余额为131.48万,较年初下降75.13%,主要是支付上年的上市费用余款。

二、利润表项目

1、营业税金及附加较同期增长110.17%,主要是本期公司已逐步承接工程类项目,导致税种结构发生变化;

2、管理费用较同期增长30.79%,主要是研发支出加大投入;

3、财务费用较同期下降2529.19%,主要是募集资金存款利息增加;

4、资产减值损失较同期增长12995.91%,主要是坏帐计提增加;

5、营业外收入较同期下降90%,主要是上年收到财政专项资金补贴及配套资金634万,本年度收到财政补贴79.96万。

三、现金流量表项目

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